蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2025 年 06 月 18 日 基金名称 蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 蜂巢添禧 87 个月定开 基金主代码 009254 基金合同生效日 2020 年 08 月 05 日 基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢添禧 87 个月定期开放债 券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2025 年 06 月 16 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位:人民币元）1.0267 基准日基金可供分配利润（单位:人民币元） 213,619,969.99 本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.10 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红 权益登记日 2025 年 06 月 18 日 除息日 2025 年 06 月 18 日 现金红利发放日 2025 年 06 月 20 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2025 年 6 月 18 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于 2025 年 6 月 19 日直接 计入其基金账户，并自 2025 年 6 月 19 日起计算持有天数。2025 年 6 月 20 日起 投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配 的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的 投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2025 年 权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。2)本次分红确认的方式按照 投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方 式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。3)一只基金可以在不同的 销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个 销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。4)投资者欲 了解本次分红的有关情况，可向办理业务的销售机构咨询，也可以登录本公司网 站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户服务电话：400-100-3783 咨询相关事 宜。风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意 投资风险。特此公告。 蜂巢基金管理有限公司